Sistemas da B3 para participantes do mercado de derivativos e membros de compensação, incluindo envio de posições, cálculo de margens e testes de estr...
Gestores de bancos de dados do Cadastro Positivo, responsáveis por receber e processar informações de adimplência dos clientes das instituições financ...
Sistema informatizado que permite identificar onde os clientes do sistema financeiro mantêm contas e relacionamentos. As instituições enviam diariamen...
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, utilizado por autoridades competentes para requisitar informações financeiras protegidas por sigil...
Registro em base interna de perdas operacionais e comunicação ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) quando há indício de lavagem de...
Departamento de Supervisão Bancária do BCB, responsável por receber relatórios prudenciais como ICAAP, DRSAC/GRSAC e templates de testes de estresse (...
Demonstrativo de Informações de Meios de Pagamento, enviado às Secretarias de Fazenda estaduais contendo dados de transações por meios eletrônicos de ...
Departamento de Estatísticas do BCB responsável pela coleta de dados para produção de estatísticas econômicas e financeiras, incluindo estatísticas ba...
Declaração eletrônica do SPED que reporta movimentações financeiras dos clientes à Receita Federal, incluindo saldos, rendimentos e informações para t...
Canal de entrega direta ao cliente final, utilizado para documentos como Informe de Rendimentos, Extrato de Tarifas e Declaração de Quitação. A dispon...
Sistema de reporte da ANBIMA para envio de dados sobre distribuição de produtos de investimento no varejo. Inclui informações sobre volumes, taxas pra...
Portal das instituições associadas ao FGC para envio do censo de depositantes e cálculo/pagamento da contribuição mensal. O FGC garante depósitos até ...
Programa da Receita Federal para recepção de declarações de operações com cartões de crédito. As administradoras informam transações acima dos limites...
Sistema oficial de transmissão eletrônica de documentos regulatórios (CADOC) ao Banco Central. Realiza validação estrutural e lógica dos arquivos ante...
Publicação de demonstrações financeiras e notas explicativas junto à CVM (para companhias abertas) e em jornal de grande circulação. Inclui informaçõe...
Publicação no site institucional da instituição financeira, obrigatória para relatórios de Pilar 3 (gestão de riscos e capital), GRSAC e demonstrações...
Relatórios gerenciais de uso interno, apresentados ao ALCO (Asset-Liability Committee), Comitê de Liquidez ou alta administração. Não são enviados a r...
Canal de resposta direta aos auditores externos para confirmação de saldos e posições (Carta de Circularização). A resposta deve ser assinada por repr...
Sistema que consolida informações sobre operações de crédito concedidas por instituições financeiras no Brasil. As instituições reportam mensalmente t...
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BCB, utilizado para coleta de dados estatísticos sobre operações de varejo (EVAR), compensação de cheques (...
Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, onde são registradas todas as operações de crédito rural contratadas pelas instituições financeira...
Sistema que interliga o Poder Judiciário ao sistema financeiro, permitindo que juízes emitam ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valore...
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. Consulta obrigatória antes da concessão de empréstimos a entes públicos para v...
Sistema de declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, onde residentes no Brasil declaram ativos mantidos fora do país. Declaração anual obrigatór...
Sistema específico para cálculo e recolhimento dos depósitos compulsórios junto ao Banco Central, incluindo compulsórios sobre depósitos à vista (21%)...
Sistemas operacionais do BNDES para registro e acompanhamento de operações de repasse por agentes financeiros. O FINEM atende financiamentos acima de ...
Sistemas integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, incluindo STR, SPI (Pix), SILOC e CIP, para gestão de multas e tarifas cobradas pela utiliza...
Sistema Público de Escrituração Digital que unifica a recepção, validação e autenticação de livros e documentos contábeis e fiscais em formato digital...
Sistema de Transferência de Reservas, operado pelo BCB, para liquidação bruta em tempo real (LBTR) de operações interbancárias. Processa TEDs de alto ...
Sistema do Banco Central onde as instituições informam valores esquecidos por clientes, como saldos em contas encerradas, tarifas cobradas indevidamen...
