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Anbima - Produtos de Investimento no Segmento Varejo

Operacional Mensal
Descrição

Obrigação de reporte à ANBIMA referente à distribuição de produtos de investimento no varejo, incluindo fundos, CDBs, LCIs, LCAs e outros. Envolve a aderência ao Código de Distribuição de Produtos de Investimento e o envio de dados sobre volumes, taxas praticadas e perfil dos investidores.

Informações
Frequencia Mensal
Prazo de Entrega Até o 10º dia útil do mês seguinte
Área Responsável Área de Investimentos / Compliance
Formato XML (BCB)
Canal de Envio ANBIMA
Endpoint
https://api.anbima.com.br/ API
https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/area-do-associado.htm
Órgão Destino ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Regulamentação Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento
Vigência Vigente desde 2010 (Código ANBIMA de Fundos)
Segmentos S1 S2 S3
Fonte de Dados Cadastro de fundos e produtos de investimento
Penalidade Suspensão do selo ANBIMA + multa conforme Código de Autorregulação
Categoria Operacional
Exemplo de Arquivo / Relatório

Formato: XML (BCB) 

<ReporteAnbima xmlns="http://www.anbima.com.br/distribuicao/v1">
  <Cabecalho>
    <CNPJDistribuidor>12.345.678/0001-90</CNPJDistribuidor>
    <DataReferencia>2026-03-31</DataReferencia>
    <Periodo>202603</Periodo>
  </Cabecalho>
  <ProdutosDistribuidos>
    <Produto>
      <TipoProduto>FUNDO_RENDA_FIXA</TipoProduto>
      <CNPJFundo>11.222.333/0001-44</CNPJFundo>
      <NomeFundo>FI Renda Fixa Premium CP</NomeFundo>
      <VolumeDistribuido>45230000.00</VolumeDistribuido>
      <QtdClientes>1842</QtdClientes>
      <ValorAplicado>32150000.00</ValorAplicado>
      <ValorResgatado>13080000.00</ValorResgatado>
      <TaxaMediaAdm>0.85</TaxaMediaAdm>
      <CanalDistribuicao>DIGITAL</CanalDistribuicao>
      <PerfilInvestidor>CONSERVADOR</PerfilInvestidor>
    </Produto>
    <Produto>
      <TipoProduto>CDB</TipoProduto>
      <VolumeDistribuido>78500000.00</VolumeDistribuido>
      <QtdClientes>3210</QtdClientes>
      <ValorAplicado>78500000.00</ValorAplicado>
      <ValorResgatado>22100000.00</ValorResgatado>
      <TaxaMediaRentab>102.5</TaxaMediaRentab>
      <IndexadorReferencia>CDI</IndexadorReferencia>
      <CanalDistribuicao>AGENCIA</CanalDistribuicao>
      <PerfilInvestidor>MODERADO</PerfilInvestidor>
    </Produto>
  </ProdutosDistribuidos>
</ReporteAnbima>
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