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Documento 5011

Contábil/Financeiro Trimestral
Descrição

Demonstrativo de Fluxo de Caixa do COSIF, que reporta a movimentação de recursos financeiros da instituição. Apresenta entradas e saídas de caixa classificadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Informações
Frequencia Trimestral
Prazo de Entrega Até 60 dias após o encerramento do trimestre
Área Responsável Contabilidade
Formato XML (CADOC)
Canal de Envio PSTAW10
Endpoint https://www3.bcb.gov.br/pstaw10/
Órgão Destino Banco Central do Brasil
Regulamentação Circular BCB n 3.959/2019
Vigência Vigente desde 1987 (COSIF)
Segmentos S1 S2 S3 S4
Fonte de Dados Balancete COSIF + informações complementares
Penalidade Multa de até R$ 100.000 por atraso + rejeição do documento
Categoria Contábil/Financeiro
Exemplo de Arquivo / Relatório

Formato: XML (CADOC) 

<Documento5011 DataBase="2026-03" TipoRemessa="N">
  <Instituicao CNPJ="00.000.000/0001-91" CodigoCOSIF="99999">
    <DemonstrativoFluxoCaixa>
      <AtividadeOperacional>
        <Natureza Codigo="71100003" Descricao="Receitas de Intermediacao Financeira">
          <SaldoAbertura>0.00</SaldoAbertura>
          <ValorOperacional>285000000.00</ValorOperacional>
          <SaldoFechamento>285000000.00</SaldoFechamento>
        </Natureza>
        <Natureza Codigo="81100006" Descricao="Despesas de Intermediacao Financeira">
          <SaldoAbertura>0.00</SaldoAbertura>
          <ValorOperacional>-142000000.00</ValorOperacional>
          <SaldoFechamento>-142000000.00</SaldoFechamento>
        </Natureza>
      </AtividadeOperacional>
      <AtividadeInvestimento>
        <Natureza Codigo="13200006" Descricao="Imobilizado de Uso">
          <SaldoAbertura>98000000.00</SaldoAbertura>
          <ValorInvestimento>-12500000.00</ValorInvestimento>
          <SaldoFechamento>85500000.00</SaldoFechamento>
        </Natureza>
      </AtividadeInvestimento>
      <AtividadeFinanciamento>
        <Natureza Codigo="49900008" Descricao="Obrigacoes por Emprestimos">
          <SaldoAbertura>500000000.00</SaldoAbertura>
          <ValorFinanciamento>75000000.00</ValorFinanciamento>
          <SaldoFechamento>575000000.00</SaldoFechamento>
        </Natureza>
      </AtividadeFinanciamento>
    </DemonstrativoFluxoCaixa>
  </Instituicao>
</Documento5011>
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